Saldo Kas Awal Periode
Rp 182.400.000
Total Kas Masuk Operasi
+Rp 143.385.000
Total Kas Keluar Operasi
-Rp 106.635.000
Saldo Kas Akhir Periode
Rp 182.785.000
KLAMBIBALI INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS (METODE LANGSUNG)
Periode: 01 September 2026 s/d 25 October 2026| 1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||
| • Arus Kas Masuk Operasional: | ||
| Penerimaan Kasir POS Toko Sanur | Rp 29.385.000 | |
| Pencairan Dana Shopee & TikTok Shop Escrow | Rp 97.500.000 | |
| Penerimaan Piutang Reseller B2B | Rp 16.500.000 | |
| • Arus Kas Keluar Operasional: | ||
| Pembayaran Pembelian Bahan Kain ke Supplier | (Rp 58.600.000) | |
| Pembayaran Ongkos Jahit Maklon Penjahit | (Rp 18.435.000) | |
| Pembayaran Gaji Karyawan Toko & Admin | (Rp 18.500.000) | |
| Pembayaran Sewa Outlet & Workshop | (Rp 6.000.000) | |
| Pembayaran Listrik, Air & Biaya Operasional | (Rp 5.100.000) | |
| ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI: | Rp 36.750.000 | |
| 2. RINCIAN SALDO KAS & SETARA KAS AKHIR PERIODE | ||
| [1110] Kas Toko / Kasir Fisik | Rp 25.885.000 | |
| [1120] Bank BCA Giro Operasional | Rp 112.400.000 | |
| [1125] Rekening Penampungan (Shopee & TikTok Escrow) | Rp 44.500.000 | |
| TOTAL KAS & SETARA KAS AKHIR: | Rp 182.785.000 | |